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Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
atelier:chantier:dolibarr [11/05/2024 23:55] lagrenouille [Configuration générale] |
atelier:chantier:dolibarr [11/05/2024 23:56] (Version actuelle) lagrenouille [LA COMPTABILITÉ] |
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- | ===== Gestion des adhérents ===== | ||
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- | - **Formulaire** : | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R6698a676537b50b0a85f75c23db268ab.png}} | ||
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- | ==== Créer un adhérent ==== | ||
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- | === Créer un adhérent === | ||
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- | - Choisir “Adhérents” dans le menu horizontale | ||
- | - Puis cliquer sur “nouvel adhérent” | ||
- | - identifiant/id (l'avatar) | ||
- | - mot de passe yxr0987 (notez le password quelque part) | ||
- | - type d'adhérents (Team ou adhérents asso, etc…) | ||
- | - Titre civilité (monsieur, ou madame, président, docteur..etc..) | ||
- | - Nom Lebatard | ||
- | - Prénom Michou | ||
- | - Email nunuche@prout.fr | ||
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- | À ce moment vous remplissez : | ||
- | - Adresse Code postale ville /pays /départements/Tél | ||
- | - Informations publiques (oui ou non) | ||
- | Puis cliquer sur : “Créer adhérents” \\ | ||
- | Une nouvelle page apparaît avec les données, si c'est pas bon, modifier sinon valider. | ||
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- | === Mail d'inscription === | ||
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- | Là il vous est proposé d'envoyer un émail au nouvel adhérent pour lui valier son adhésion. \\ | ||
- | //À vous de décider de l'envoi.// | ||
- | - Cliquer sur “Créer un tiers”, pour les opérations comptable. et ensuite : \\ valider la fiche <note important>à savoir que certaines opérations ne peuvent pas se faire si un compte tiers n’est pas activé.</note> | ||
- | - Puis aller dans Adhésion/cotisations dans le menu horizontal et cliquer sur “Créer cotisation” | ||
- | - date d'adhésion, en choisissant “maintenant” c'est la date courante a laquelle l'adhésion prend effets pour un ans (voir plus) | ||
- | - Date fin adhésion, en fonction de la cotisation, 1,2,3 ans…. | ||
- | - Montant en € = 12 pour un an | ||
- | - libellé : Adhésion/cotisation 2018 | ||
- | - Action complémentaire à l'enregistrement : Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse (Tiers: Lebatard Michou). Pas de TVA sur les adhésions | ||
- | - Compte : le compte bancaire vous est proposé. | ||
- | - Mode de règlement : on nous propose: carte bancaire..chèque..espèce..ordre de prélèvement ou virement, je choisi chèque | ||
- | - mettez la date du paiement dans le petit calendrier | ||
- | - le numéro de chèque ou de virement, ainsi que la banque émettrice | ||
- | - puis cliquer sur “Créer cotisation” | ||
- | - Enregistrement de la cotisation | ||
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- | À savoir aussi que sous dolibarr on peut tout cloisonner, une personne peut faire la saisie car on lui a donné les droits, mais c’est une autre personne qui aura les droits de valider. | ||
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- | Voir gestion des utilisateurs, configurations et droits. | ||
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- | **Créer un utilisateur** | ||
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- | dans la liste des adhérents à jour, cliquez sur N= Ref de la personne que vous voulez configurer. choisissez Créer un compte utilisateur | ||
- | Créer un compte utilisateur valider : il sera désormais dans le groupe adhérent asso comme utilisateur et peut donc bénéficier des droits donnés au groupe auquel il appartient. | ||
- | dans la liste des utilisateurs, si on ouvre sa fiche et que l'on consulte **Permissions**, on verra que ce sont bien les droits configurés pour ce groupe d'utilisateurs | ||
- | les groupes Dans utilisateur et groupes Nouveau groupe, mettre le nom et valider la page qui s'affiche comporte la fiche “groupe” et “Permissions groupe” | ||
- | le signe + vous permet de choisir les droits associés à ce nouveau groupe . | ||
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- | **Import/ export de documents** | ||
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- | Dans le menu “Outils, on à : Assistant export Nouvel export et: Assistant import Nouvel import | ||
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- | **En choisissant Export,** une page s'ouvre et propose les données exportables , ainsi que les modules ouverts pour ces applications. | ||
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- | à droite de la page on a un logo, si l'on clique dessus (exemple adhérents/adhésions) nous pouvons sélectionner les champs qui nous intéressent à exporter, on peut aussi cliquer sur “tout”. puis cliquez sur “étape suivante” | ||
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- | Si vous voulez filtrer sur certaines valeurs, saisissez ces valeurs. | ||
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- | Étape suivante | ||
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- | Enregistrer ce profil d'export si vous désirez le réutiliser ultérieurement… Le champ 'Nom du profil d'export' est obligatoire export-adhérents puis enregistrer | ||
- | choisissez tout puis : | ||
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- | Étape suivante | ||
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- | Maintenant, sélectionnez le format d'export dans la liste déroulante et cliquez sur “Générer” pour fabriquer le fichier export… \\ | ||
- | - **Formulaire** : \\ | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R7492f013afd24ca745cb34235fd288bf.png}} \\ \\ | ||
- | **Auto-inscription des adhérents** | ||
- | |||
- | Pour mettre en place le formulaire d'auto-inscription | ||
- | aller à la ligne Adhérents Gestion des adhérents d'une association, tout à droite de la page, cliquez sur le logo engrenage pour configuration du module Adhérents", vous aurez à droite : | ||
- | "Formulaire d'auto-inscription publique" | ||
- | ce qui ouvre un autre formulaire, là vous faites "Activer le formulaire d'auto-inscription public du site ", et modifier pour enregistrer | ||
- | l'adresse s'affiche en bas de cette page | ||
- | https://votre_domaine//compta/public/members/new.php | ||
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- | Un courriel de confirmation sera envoyé à la validation, ainsi qu’aux administrateurs. | ||
- | |||
- | - **Formulaire** : {{https://debian-facile.org/images/file-R8a27a5db76fb5e547fa6c55d500c434d.png}} | ||
- | - **Formulaire** : {{https://debian-facile.org/images/file-Rbfb968386d7906fab88ba2eb873f6cfc.png}} | ||
- | - **Formulaire** : {{https://debian-facile.org/images/file-R029db2c4b4ef079d04b79962a0dc926f.png}} | ||
- | |||
- | \\ \\ | ||
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- | **la page d’accueil pour s’auto-inscrire sur debian-facile..** : | ||
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- | - **Formulaire** : \\ | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R1cb743ec6edf1e4294adb7f753bb58b2.png}} \\ \\ | ||
- | |||
- | **La gestion des envois de courriers** | ||
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- | Envoie en nombre de courrier pour les adhérents à jour de cotisation : | ||
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- | Menu Outils →Modèles des courriels →Emailings →Nouvel emailing | ||
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- | - **Formulaire** : \\ | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R119a661916b5f1a27487d4bc25a206ff.png}} | ||
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- | Ensuite : | ||
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- | - **Formulaire** : \\ | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R8c53974f8fdf1a8eeb9b3a54c9d33196.png}} | ||
- | |||
- | Pour ajouter des destinataires, choisir dans les listes ci-dessous : | ||
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- | * utilisateurs, adhérents,membres asso | ||
- | * utilisateurs (dans ce cas, ce sont les adhérents ayant un accés à leur fiche perso) | ||
- | |||
- | le choix est aussi proposé suivant les dates d'adhésion : | ||
- | * État: brouillon, validé, résilié | ||
- | * Type: Bureau, adhérents, CA, admin, membres, expulsés | ||
- | * Tag/catégorie: à definir avant, je n'ai pas encore vu ce post | ||
- | * Date fin adhésion: Après > … Avant < … | ||
- | |||
- | la liste des utilisateurs avec leur email s'affiche en bas de page. | ||
- | votre premier emailing est créé, aller dans liste, choisissez-le et | ||
- | - Valider : **emailing** | ||
- | - Confirmez-vous la validation de l'emailing ? oui | ||
- | - choisissez : Envoi emailing | ||
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- | D'autres choix sont proposés, à vous de découvrir... | ||
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- | **Se faire des lettres modèles type :** | ||
- | - Menu Outils Modèles des courriels | ||
- | - mettre le libellé: des Type de modèle sont proposés: dans Propriétaire, celui qui envoie le mail. | ||
- | - écrivez votre lettre et enregistrez le modèle. | ||
- | - | ||
- | -Pour renvoyer sur un lien web : | ||
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- | {{https://debian-facile.org/images/file-R8f28d0e5a8d41db42a36a916d3a4fa1f.png}} | ||
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- | ===== LA COMPTABILITÉ ===== | ||
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- | ==== Le plan comptable: ==== | ||
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- | À choisir dans le menu "comptabilité" | ||
- | <note tip>Par défaut prendre celui des assos de 1901, ou le générale, pourquoi compliquer les choses ? :-D</note> | ||
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- | **Voici les comptes les plus courants, la plupart du temps sur une association de 1901 sans salariés :** | ||
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- | **compte 7** | ||
- | * cotisations : **756** - Cotisations | ||
- | * Dons et collectes: **754** - Collectes | ||
- | * Divers : **758** - Produits divers de gestion courante. | ||
- | * Revenus au profit de l'association : tee-shirt, collants : **7780** - Manifestations diverses | ||
- | * Prestation de service : **706** - Prestations de service | ||
- | * Revente de marchandises : **707** - Ventes de marchandises | ||
- | * Subventions : **740** - Subventions reçues | ||
- | * Vente de produits fabriqués par l'association : **701** - Ventes de produits finis | ||
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- | ==================== | ||
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- | **compte 6** | ||
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- | * **6068** - Autres matières et fournitures | ||
- | * **607** - Achats de marchandises (Marchandises destinées à être revendues en l'état.) | ||
- | * **6068** - Autres matières et fournitures | ||
- | * **658** - Charges diverses de gestion courante | ||
- | * **6064** - Fournitures administratives (Cartouches d'encre, papier, matériel bureautique, informatique) | ||
- | * **6227** - Frais d'actes et de contentieux ( les honoraires ou émoluments des avocats, huissiers, experts et notaires) | ||
- | * **625** - Déplacements, missions et réceptions (Billet SNCF, remboursement de frais kilométrique, etc.) | ||
- | * **626** - Frais postaux et de télécommunications | ||
- | * **613** - Locations | ||
- | * **616** - Primes d'assurance | ||
- | * **623** - Publicité, publications, relations publiques | ||
- | * **627** - Services bancaires et assimilés | ||
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- | ======================== | ||
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- | **Classe 4 — Comptes de tiers** | ||
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- | * **401** Fournisseurs | ||
- | * **411** le compte client ( Compte de l’actif ou de passif ) | ||
- | * **439** Avances auprès des organismes sociaux | ||
- | * **44566** TVA sur autres biens et services | ||
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- | **Classe 1 — Comptes de capitaux (Fonds propres, emprunts et dettes assimilés)** | ||
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- | * **102** Fonds associatif sans droit de reprise | ||
- | * **110** Report à nouveau (Solde créditeur) | ||
- | * **119** Report à nouveau (Solde débiteur) | ||
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- | * **12** RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | ||
- | * **120** Résultat de l'exercice (excédent) | ||
- | * **129** Résultat de l'exercice (déficit) | ||
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- | * **194** Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | ||
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- | **Classe 5 — Comptes financiers** | ||
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- | * **5112** Chèques à encaisser | ||
- | * **512** Banques | ||
- | * **530** Caisse | ||
- | * **58** VIREMENTS INTERNES | ||
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- | * **861** Mise à dispositions gratuites de biens | ||
- | * **875** Dons en nature | ||
- | * **89** BILAN | ||
- | * 890 Bilan de clôture | ||
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- | Ce sont les comptes de classe 1 à 7, qui figurent dans le bilan comptable, et qui traduisent la situation économique de l'association. \\ | ||
- | Les soldes de ces comptes sont reprise lors de l’ouverture d’un nouvel exercice via les écritures de //report à nouveau//. | ||
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- | Le **report à nouveau** se retrouve au passif du bilan, dans les capitaux propres. \\ | ||
- | À la fin d'un exercice comptable, lorsque les associés décident de reporter l’affectation du résultat à un exercice ultérieur, ce résultat est enregistré en tant que //report à nouveau// (compte **119**). | ||
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- | Lorsque l'association perçoit des cotisations de ses membres, la comptabilisation se fait par le jeu des comptes | ||
- | - **756** « Cotisations » et | ||
- | - **41** « Membres ». | ||
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- | ==== Règlement des cotisations compte 41 ==== | ||
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- | * compte **4111**: Les créances, les avoirs, le solde de compte … | ||
- | * compte **511** et **758**: Valeurs à l'encaissement : | ||
- | - les encaissements de cotisations, | ||
- | - chèques, | ||
- | - virements, | ||
- | - Carte, | ||
- | - les opérations de caisse.. | ||
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- | Les ressources des associations ne sont pas uniquement composées de subventions, elles peuvent aussi bénéficier de la générosité du public. \\ | ||
- | Cette générosité peut se manifester de trois manières : | ||
- | * comptes **758**. | ||
- | - Les dons manuels ; | ||
- | - les donations ; | ||
- | - les legs. | ||
- | <note important>À chaque saisie , dolibarr déclenche une écriture comptable.</note> | ||
- | ==== Un petit plus, les sondages les votes ==== | ||
- | * outils / sondages, et vous pouvez créer des sondages par choix simples ou avec des dates et des heures. | ||
- | <note tip>Une fois les données saisies, dolibarr vous propose un lien public.</note> | ||
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- | - **Formulaire** : | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R6d08ed90304ed45b9bac9f359df2934d.png}} | ||
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- | - **Formulaire** : | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-R00cfeb7c18e80fdb7e531c02d5261040.png}} | ||
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- | - **Formulaire** : | ||
- | {{https://debian-facile.org/images/file-Rc8a43a73a942267b8a5d477a5d62da69.png}} | ||
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- | //Il manque probablement une partie sur les écritures comptables, je tâcherai d'y remédier | ||
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